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Tesouraria

 

A Tesouraria (TES) será dirigida por um Tesoureiro, ou pelo trabalhador que exerça essas funções, designado pelo Presidente.

 

À TES compete:

 

a) Proceder à arrecadação de todas as receitas do ISCAP, de acordo com a autonomia administrativa e segundo as normas definidas pelo IPP ou pelo Conselho de Administração, emitindo os recibos necessários à sua cobrança;

 

b) Executar os pagamentos devidamente autorizados pelo Conselho de Administração e emitir os mapas resumo dos mesmos;

 

c) Processar adiantamentos autorizados e controlar periodicamente os mesmos;

 

d) Controlar os fundos de maneio;

 

e) Preencher e submeter à assinatura os documentos necessários para o levantamento dos fundos orçamentais e para a cobrança de receitas próprias;

 

f) Devolver diariamente ao SdC a documentação respeitante aos levantamentos e entradas de valores;

 

g) Transferir para os cofres do IPP ou do Estado, dentro dos prazos legais, as respetivas receitas, em conformidade com as guias e relações organizadas pelos serviços;

 

h) Manter rigorosamente atualizados os registos contabilísticas, de modo a ser possível verificar, em qualquer momento, a exatidão dos fundos em cofre e em depósito;

 

i) Organizar e apresentar mensalmente ao Conselho de Administração o orçamento de tesouraria, balancete e conciliações bancárias;

 

j) Assegurar o expediente e arquivo da informação própria do serviço.

 

k) Organizar todo o procedimento administrativo inerente ao processamento da comparticipação das despesas de saúde pela ADSE;

 

l) Organizar os processos de envio de documentos das despesas de saúde para comparticipação pelo seguro da CPipp.

 

Público Alvo

Serviços, pessoal docente e não docente.  

 

Horário de Atendimento:

2ª a 6ª Feira das 09h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30

 

Contactos:

Responsável pela Tesouraria:

Patrícia Carvalho

 



Telefone: +351 22 905 00 23

Fax: +351 22 902 58 99

E-mail: tesouraria@iscap.ipp.pt